广西商贸高级技工学校2018年部门预算

来源：校财务室作者：时间： 2018-03-15 12:03 点击数：
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广西商贸高级技工学校

2018年部门预算

第一部分：概况

一、基本情况

学校是经自治区人民政府批准成立的全日制公办高级技工学校，是区供销合作联社的下属基层事业单位，是国家级重点技工学校、广西示范性中等职业学校、全国供销合作社中等职业教育示范性学校。设有汽车电器维修（新能源汽车维修方向）、电子技术应用、计算机网络技术、电子商务、电脑财会等共14个专业，其中3个广西技工院校重点专业，3个自治区示范性专业，已建成3个自治区级公共实训基地，立项建设1个自治区中职学校示范特色专业实训基地。学校办学方向明确，特色鲜明。学校按照自治区人社厅倡导技工学校要走“高端引领，内涵发展，多元办学”办学道路的总体要求，着力推进教学改革，办学规模持续扩大，质量效益稳步提高、学生就业得到保障。经过38年的建设和发展，学校办学已由原来面向行业的“供销特色”转变为面向市场的“商贸特色”，并在本地区具有骨干示范作用。

二、人员构成情况

经自治区编制委员会办公室核准，学校人员编制数240人。其中：编办事业编制数165人。后勤服务聘用人员控制数12人。非实名编制数63人。

学校目前实有人数198人。其中：财政补助开支125人（在职在编125人），财政定额补助非实名编制63人，编外人员10人。

三、车辆构成情况

学校车辆编制数5辆，实有公务用车3辆，全部定编。

四、部门预算编制说明

1、学校2018年绩效工资水平暂按自治区人社厅核定6.3506万元/人.年测算。学校绩效工资基准线为3.5281万元/人.年。财政规定，超基准线发放绩效工资，资金来源由单位自有资金安排，财政不予补助。因中职学校免学费政策的特殊性，中职学校绩效工资应优先由学校自有资金安排，不足部分由免学费中央资金部分弥补。如果当年实际收入未达到预算标准，则按实际收入调减当年绩效工资水平。

2、2018年预算测算时所用的人数、标准按2017年12月31日的人数、标准。

第二部分：2018年部门预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算4,128.62万元，同比增加1,333.87万元,增幅47.73%。其中：

1、公共财政预算拨款3,199.12万元，同比增加1105.87万元,增幅52.83%。

2、纳入财政专户管理的收入安排的资金636万元，同比增加144万元，增幅29.27%。

3、未纳入财政专户管理的收入安排的资金293.50万元，同比增加84万元,增幅40.10%。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算4,128.62万元，同比1,333.87万元,增幅47.73%。其中：基本支出1,985.00 万元，占支出总预算48.08%，同比增加429.70万元，增幅27.63%；项目支出2143.62万元，占支出总预算51.92%，同比增加904.17万元，增幅72.94%。

1、按支出功能分类科目划分，共分四类，其中：

（1）技校教育科目3874.18万元，占支出总预算93.84%，同比增加1285.29万元，增幅49.64%。

（2）事业单位医疗科目42.41万元，占支出总预算1.03%，同比增加1.24万元，增长3.01%。

（3）住房公积金科目63.61万元，占支出总预算1.54%，同比增加1.85万元，增幅3%。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费科目148.42万元，占支出总预算3.59%,同比增加45.49万元，增幅44.20%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算1,985.00 万元，占支出总预算48.08%，同比增加429.70万元，增幅27.63%；其中：

工资福利支出预算1094.89万元，占基本支出预算55.16%，同比增加146.66万元，增长15.47%。

商品和服务支出预算692.96万元，占基本支出预算34.91%，同比增加288.10万元，增幅71.16%。

对个人和家庭的补助支出预算197.15万元，占基本支出预算9.93%，同比下降5.06万元，下降2.50%。

（2）项目支出预算。

学校2018年部门预算批复项目10个，预算总额2143.62万元，其中：财政拨款1318.12万元，纳入财政专户管理的教育收费安排资金532万元，未纳入财政专户管理的其他资金安排293.50万元。具体如下表：

序号	项目	总计	财政拨款	纳入财政专户管理的教育收费	未纳入财政专户管理的其他资金
	总计	2143.62	1318.12	532	293.5
1	中等职业教育示范特色专业及实训基地建设项目支持经费	500	500
2	中等职业教育免学费补助资金	687.8	687.8
3	中等职业国家助学金经费	117.92	117.92
4	自治区人民政府中等职业教育奖学金	12.4	12.4
5	事业单位在职人员绩效工资	505.5		467.5	38
6	编外人员经费	100			100
7	招生业务	183.5		40	143.5
8	办公设备购置	21.5		21.5
9	因公出国出境	3		3
10	残疾人保障金专项经费	12			12

①中等职业教育示范特色专业及实训基地建设项目支持经费500万元。该项目主要安排新能源汽车运用与维修实训设备、设施建设，人才培养模式、课程体系改革、师资队伍建设、校企合作、办学体制机制创新、完善培训体系和提升培养能力建设等。

②事业单位在职人员绩效工资项目505.50万元。

2018年事业单位在职人员绩效工资按2017年末单位在职在编人员人数及2017年人社厅核定人均绩效工资水平测算应为125人×6.3506万元/人.年＝793.83万元。

该项目反映学校自有资金安排505.50万元。差额288.33万元由免学费资金安排。

③中等职业教育免学费补助资金687.80万元

该项目资金由财政厅按2017春季学期学生人数测算预拨。学校根据预拨数安排三个方面：

一是明阳校区建设贷款利息137.80万元；

二是教学材料、设备购置130.40万元；

三是绩效工资419.60万元。项目绩效工资288.33万元，由绩效工资产生的社保缴费131.27万元。

学校预计2018年学生人数5000人（扣除劳动预备制、两后生学生），按2500元/人.年标准计算，2018年学校中等职业教育免学费补助资金应为5000人×2500元/人.年÷10000＝1250万元。与财政厅预拨数相差1250万-687.80万＝562.20万元，差额部分待2018年按实际学生人数结算时由财政厅予以追加。追加的免学费资金可安排办学经费缺口。

④招生业务项目183.50万元

2018年学校预计招生3500人，招生费用测算546.40万元。

该项目反映学校自有资金安排183.50万元，缺口362.90万元。学校拟从两个方面解决资金缺口，一方面严格控制招生成本，另一方面从待追加免学费资金弥补。

二、2018年部门预算“三公”经费预算情况

（一）2018年的“三公”经费预算情况。

2018年安排的“三公”经费支出预算31.83万元（全口径），其中：

1、因公出国出境3万元。

2、公务接待费支出预算15万元，与上年持平

3、公务用车运行维护费支出预算13.83万元，与上年持平。

（二）2018年财政拨款安排的“三公”经费支出预算0。

三、2018年部门财政拨款支出预算情况

支出经济分类科目			一般公共预算拨款支出
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	3,199.12	1,881.00	1,318.12
301		工资福利支出	1,431.64	1,052.48	379.16
	30101	基本工资	529.19	529.19
	30102	津贴补贴	0.88	0.88
	30107	绩效工资	174.45		174.45
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.26	106.01	97.25
	30109	职业年金缴费
	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	81.31	42.41	38.90
	30112	其他社会保障缴费	21.34	11.13	10.21
	30113	住房公积金	121.96	63.61	58.35
	30199	其他工资福利支出	299.25	299.25
302		商品和服务支出	788.60	635.13	153.47
	30201	办公费	22.00	22.00
	30202	印刷费	5.00	5.00
	30205	水费	36.00	36.00
	30206	电费	42.00	42.00
	30207	邮电费	35.64	35.64
	30211	差旅费	30.00	30.00
	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
	30213	维修(护)费	49.00	49.00
	30216	培训费
	30217	公务接待费
	30218	专用材料费	62.34		62.34
	30226	劳务费	225.16	225.16
	30228	工会经费	26.73	10.60	16.13
	30231	公务用车运行维护费
	30299	其他商品和服务支出	254.73	179.73	75.00
303		对个人和家庭的补助	348.02	193.39	154.63
	30302	退休费	1.33	1.33
	30308	助学金	295.88	165.56	130.32
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.81	26.50	24.31
307		债务利息及费用支出	137.80		137.80
	30701	国内债务付息	137.80		137.80
310		资本性支出	493.06		493.06
	31002	办公设备购置
	31099	其他资本性支出	493.06		493.06

第三部分：2018年部门预算报表

表一：

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,199.12	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,985.00
1.经费拨款	3,199.12	二、外交支出		1.工资福利支出	1,094.89
(1)自治区本级	2,164.59	三、国防支出		2.商品和服务支出	692.96
(2)中央补助	1,034.53	四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助	197.15
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出	3,874.18	二、项目支出	2,143.62
（1）专项收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出	996.66
（2）行政事业性收费收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	339.97
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	148.42	3.对个人和家庭的补助	154.63
1.自治区本级		九、医疗卫生与计划生育支出	42.41	4.债务利息及费用支出	137.80
2.中央补助		十、节能环保支出		5.资本性支出（基本建设）
三、国有资本经营预算拨款		十一、城乡社区支出		6.资本性支出	514.56
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金	636.00	十二、农林水支出		7.对企业补助（基本建设）
1.教育收费收入安排的资金	636.00	十三、交通运输支出		8.对企业补助
2.其他收入安排的资金		十四、资源勘探信息等支出		9.对社会保障基金补助
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	293.50	十五、商业服务业等支出		10.其他支出
1.事业收入安排的资金		十六、金融支出
2.经营收入安排的资金		十七、援助其他地区支出
3.其他收入安排的资金	293.50	十八、国土海洋气象等支出
本年收入合计	4,128.62	本年支出合计	4,128.62	本年支出合计	4,128.62

表二：

收入预算总表
															单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (收入分类科目名称)	总计	一般公共预算拨款				纳入财政专户管理的收入安排的资金			未纳入财政专户管理的收入安排的资金
类	款	项				合计	经费拨款			合计	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的资金	其他收入安排的资金
							经费拨款
							小计	自治区本级	中央补助
			313007	合计	4,128.62	3,199.12	3,199.12	2,164.59	1,034.53	636.00	636.00		293.50			293.50
103	04	99		教育收费	636.00					636.00	636.00
103	99	99		其他收入	293.50								293.50			293.50
106	01			经费拨款	3,199.12	3,199.12	3,199.12	2,164.59	1,034.53

表三：

支出预算总表
														单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出
			313007	合计	4,128.62	1,985.00	1,094.89	692.96	197.15	2,143.62	996.66	339.97	154.63	137.80	514.56
205	03	03		技校教育	3,874.18	1,730.56	840.45	692.96	197.15	2,143.62	996.66	339.97	154.63	137.80	514.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.01	106.01	106.01
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	42.41	42.41	42.41
210	11	02		事业单位医疗	42.41	42.41	42.41
221	02	01		住房公积金	63.61	63.61	63.61

表四：

财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,199.12	一、本年支出	3,199.12	3,199.12
1.一般公共预算拨款	3,199.12	一、一般公共服务支出
2.政府性基金预算拨款		二、外交支出
3.国有资本经营预算拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
二、上年结转		五、教育支出	2,987.09	2,987.09
1.一般公共预算拨款结转		六、科学技术支出
2.政府性基金预算拨款结转		七、文化体育与传媒支出
3.国有资本经营预算拨款结转		八、社会保障和就业支出	106.01	106.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.41	42.41
		……………………
		十九、住房保障支出	63.61	63.61
		……………………
收入合计	3,199.12	支出合计	3,199.12	3,199.12

表五：

一般公共预算支出表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
			合计	3,199.12	1,881.00	1,318.12
205	03	03	技校教育	2,987.09	1,668.97	1,318.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.01	106.01
210	11	02	事业单位医疗	42.41	42.41
221	02	01	住房公积金	63.61	63.61

表六：

一般公共预算拨款支出预算表
														单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出
			313007	合计	3,199.12	1,881.00	1,052.48	635.13	193.39	1,318.12	379.16	153.47	154.63	137.80	493.06
205	03	03		技校教育	2,987.09	1,668.97	840.45	635.13	193.39	1,318.12	379.16	153.47	154.63	137.80	493.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.01	106.01	106.01
210	11	02		事业单位医疗	42.41	42.41	42.41
221	02	01		住房公积金	63.61	63.61	63.61

表七：

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
		单位：万元
项目	2018年预算数（全口径）	其中：一般公共预算安排预算数
合计	31.83
1.因公出国（境）费用	3.00
2.公务接待费	15.00
3.公务用车购置及运行费	13.83
其中：（1）公务用车运行维护费	13.83
（2）公务用车购置费