广西商贸高级技工学校2016年部门决算公开

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来源：财务科作者：时间： 2017-09-27 23:15 点击数：
责任编辑：赵梽兵内容审核：

第一部分：基本情况

第二部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

四、其他重要事项情况说明。

第三部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七： “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

第一部分：基本情况

学校是经自治区人民政府批准成立的全日制公办技工学校，是区供销合作联社的下属基层事业单位，是国家级重点技工学校、自治区示范性中等职业学校、全国供销合作社中等职业教育改革发展示范学校。学校的电子商务、电子技术和现代服务3个专业类群及其实训场室已被自治区人社厅确定为“全区技工学校重点专业”和“全区技工学校公共实训基地”，而电子商务专业也被列为“广西职业教育特色示范专业+实训基地”和“国家级高技能人才培训基地”建设项目。

2016年5月23日获广西壮族自治区人力资源和社会保障厅批准正式发文确认为高级技工学校，校名为“广西商贸高级技工学校” ；2016年7月1日获自治区编制委员会办公室批准，正式更名为“广西商贸高级技工学校”。

一、人员情况

经自治区编制委员会办公室核准，学校2016年人员编制数240人。其中：编办事业编制数165人。后勤服务聘用人员控制数12人。非实名编制数63人。

学校2016年度实有在编人员124人。自治区编制办核定学校2016年使用非实名制人员50人。

学校编外工勤人员5人。其中：清洁工4人，百色校门卫1人。

2016年末学校在校学生3932人。

二、机构情况

学校设立8个职能科室，分别为：办公室、财务科、教务科、培训鉴定科、总务科、学生科、招生就业科、保卫科

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第二部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）上年结转和结余738.76万元。

上年结转和结余738.76万元，为以前年度明阳校区建设项目支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2016年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本年收入5391.58万元。

1、公共财政拨款收入4700.85万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

财政拨款收入与上年2104.01万元相比增加2596.84万元，增幅123.42%。增幅大的主要原因是专项拨款增加：一是增加明阳校区教学实训3#4#楼工程专项资金2000万元。二是增加明阳校区教学实训楼教育调剂资金400万元。

2、事业收入350万元，为学校开展业务活动取得的收入。

3、其他收入340.73万元，为学校在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：区人社厅拨入劳动预备制学员培训资金193.15万元；南宁市人社局拨入“两后生”资金47.58万元；未纳入财政专户管理的学校食堂净收入100万元

（三）本年支出4223.41万元。包括：

1、教育支出4064.62万元。主要用于：

（1）工资福利支出1623.79万元。

①基本工资450.61万元。主要用于支付在编124人基本工资。

②津贴0.86万元。主要用于支付在编124人教护龄津贴。

③社会保障缴费53.45万元。主要用于支付在编124人失业保险、工伤保险、生育保险、其他保险。

④绩效工资769.45万元。按规定核算在编人员124人基础性绩效、奖励性绩效、班主任津贴、课酬、超工作量补助、其他劳务等。

自治区人社厅核定学校2016年绩效工资水平63505元/人.年。2016年学校实际发放绩效工资水平769.45万元÷124人=62052元/人.年，不超核定标准。

⑤其他工资福利支出211.03万元。主要用于支付：

A、非实名制人员工资、基础绩效、奖励绩效、班主任津贴、课酬、节假日慰问费、超工作量补助、其他劳务奖励等171万元。

B、编外工勤人员工资、奖励、节假日慰问费、超工作量补助、其他劳务奖励、社会保险等40.03万元。

⑥机关事业单位基本养老保险缴费133万元，主要用于支付在编124人养老保险缴费。

⑦职业年金缴费5.39万元，主要用于支付在编124人职业年金。

（2）商品和服务支出884.39万元。主要用于支付办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、公车运行维护费等。

（3）对个人和家庭补助支出329.28万元。主要用于：

①助学金248.48万元。用于支付学生各类活动费用、国家助学金、生活补助、政府奖学金等。

②住房公积金61.10万元。用于支付职工的住房公积金。

③其他对个人和家庭补助支出19.7万元。用于支付职工抚恤金、遗嘱补助、独生子女费、职工探亲车船费等。

（4）基本建设支出285.92万元。按规定核算发展与改革部门统一安排的一般公共拨款支出。学校2016年该项目支出285.92万元主要用于明阳校区2#实训楼建设。

（5）其他资本性支出941.23万元。主要用于：

①房屋建筑物购建435.71万元。主要用于明阳校区2#、3#、4#教学楼建设。

②办公设备购置19.54万元。

③大型装修缮38.13万元。主要用于：电子商务实训基地装修15.8万元。大岭校区学生宿舍2#楼维修22.33万元。

④其他资本性支出447.84万元。主要用于：

A、电子商务实训基地项目设备购置347.69万元。

B、校园安全监控设备19.87万元。

C、其他教学设备33.48万元。

D、后勤设备13.75万元。

2、医疗卫生与计划生育支出31.52万元。主要用于按国家规定支付职工医疗保险方面的支出。

3、住房保障支出47.27万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4、社会保障和就业支出80万元。主要用于支付农民工培训基地设备、材料。

（四）年末结转和结余1906.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。包括：

（1）明阳校区3#4#楼建设项目资金1850.95万元。

（2）明阳校区2#楼建设项目资金55.98万元。

二、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

三、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购支出情况说明。

2016年学校政府采购支出总额2094.85万元，其中：政府采购货物支出166.90万元、政府采购工程支出1927.95万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，自治区公车治理办核定学校公务用车编制5辆。学校实有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

第三部分： 2015年部门决算报表